创金合信竞争优势混合A(011206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,492,082.52 |
108,185,917.36 |
38,333,045.15 |
-56,444,718.45 |
| 本期利润 |
-48,469,470.38 |
95,472,843.73 |
18,461,182.92 |
-29,333,857.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.12 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.42 |
18.01 |
3.72 |
-5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.11 |
19.14 |
3.72 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润 |
-243,935,865.90 |
-238,623,508.36 |
-310,052,630.14 |
-365,138,703.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
412,417,681.08 |
554,107,339.11 |
481,896,716.29 |
518,238,989.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.70 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.17 |
-30.10 |
-39.15 |
-41.33 |
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