创金合信竞争优势混合A(011206)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信竞争优势混合A(011206)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,032,101.48	4,297,025.90	6,978,802.89	4,564,496.49
存出保证金	126,117.83	171,886.43	119,128.68	257,631.64
交易性金融资产	474,284,956.92	599,850,858.32	553,188,458.27	567,795,112.27
其中：股票投资	443,970,187.06	594,800,376.13	548,173,007.58	567,795,112.27
债券投资	30,314,769.86	5,050,482.19	5,015,450.69	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	35,991,666.95	12,000,000.00	23,998,170.24
应收证券清算款	10,773,264.73	3,254,541.71	1,147,383.28	2,656,948.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	88,468.71	50,051.27	20,466.13	32,355.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	492,882,945.58	678,778,813.66	618,071,201.92	641,831,698.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,515,682.94	11,998,345.43	1,657,464.65
应付赎回款	650,966.73	720,408.38	615,167.40	592,576.22
应付管理人报酬	338,158.15	463,460.43	388,867.09	443,221.78
应付托管费	42,269.78	57,932.54	48,608.38	55,402.72
应付销售服务费	27,708.90	42,247.24	37,444.13	41,533.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,110.14	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,296.77	357,205.25	328,344.92	1,038,685.79
负债合计	1,296,510.47	3,156,936.78	13,416,777.35	3,828,884.44
所有者权益
实收基金	785,117,684.04	970,041,878.22	997,298,939.73	1,090,766,842.88
未分配利润	-293,531,248.93	-294,420,001.34	-392,644,515.16	-452,764,029.22
所有者权益合计	491,586,435.11	675,621,876.88	604,654,424.57	638,002,813.66
负债及所有者权益总计	492,882,945.58	678,778,813.66	618,071,201.92	641,831,698.10

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