创金合信竞争优势混合A(011206)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信竞争优势混合A(011206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-55,134,216.35	124,318,743.93	25,863,012.64	-29,653,479.90
利息合计	243,841.27	572,776.66	323,074.01	280,575.60
其中：存款利息收入	64,744.25	180,526.46	79,701.09	172,625.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,097.02	392,250.20	243,372.92	107,949.92
投资收益合计	38,345,307.30	138,350,271.46	49,671,167.98	-63,227,391.88
其中：股票投资收益	32,196,324.69	124,698,675.68	42,132,227.19	-76,739,667.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,384.50	39,645.51	5,114.01	212,285.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,044,598.11	13,611,950.27	7,533,826.78	13,299,990.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-93,746,231.41	-14,655,429.52	-24,147,822.97	33,236,391.14
其他收入	22,866.49	51,125.33	16,593.62	56,945.24
费用	3,085,369.56	6,541,406.65	3,046,608.16	6,794,401.59
管理人报酬	2,469,907.78	5,211,632.32	2,421,394.58	5,420,900.13
基金托管费	308,738.51	651,454.06	302,674.32	677,612.56
销售服务费	210,883.61	486,938.01	227,802.36	504,160.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,530.41	191,382.26	94,736.90	191,728.04
利润总额	-58,219,585.91	117,777,337.28	22,816,404.48	-36,447,881.49

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