信澳星奕混合C(011223)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-15,807,017.71 |
295,080,554.63 |
113,135,087.60 |
-25,875,471.17 |
| 本期利润 |
-99,399,708.41 |
202,795,009.13 |
185,454,110.89 |
65,900,964.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.42 |
0.39 |
0.33 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-32.18 |
28.08 |
25.23 |
16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-33.89 |
27.82 |
32.26 |
18.68 |
| 期末可供分配利润 |
-14,165,733.99 |
113,841,147.71 |
128,364,643.47 |
-3,078,131.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
0.39 |
0.19 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
163,030,105.60 |
404,418,153.17 |
961,158,521.42 |
476,415,527.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
1.39 |
1.44 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.99 |
39.18 |
44.02 |
8.89 |
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