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基金公告

信澳星奕混合C(011223)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,235.52	7,569,846.85	756,472.61	939,991.85
存出保证金	127,808.83	361,461.51	227,276.39	186,843.29
交易性金融资产	636,513,880.77	1,346,219,037.74	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99
其中：股票投资	636,513,880.77	1,346,219,037.74	2,908,272,717.38	2,065,708,923.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,574,193.02	11,826,762.28	32,825,732.63	23,471,367.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	500,254.74	-	-	-
应收申购款	691,373.69	817,850.89	10,009,114.27	1,088,213.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	713,810,106.36	1,863,354,988.93	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,287.00
应付赎回款	7,993,578.28	10,517,546.81	34,539,702.90	7,115,521.59
应付管理人报酬	895,543.15	1,973,062.33	3,010,622.39	2,256,397.99
应付托管费	149,257.21	328,843.73	501,770.42	376,066.35
应付销售服务费	133,195.57	293,117.61	627,749.24	319,974.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	468,565.11	870,418.83	595,778.89	744,320.46
负债合计	9,640,139.32	13,982,989.31	39,275,623.84	10,819,567.76
所有者权益
实收基金	740,328,591.48	1,288,599,829.04	2,103,250,975.24	2,001,106,273.89
未分配利润	-36,158,624.44	560,772,170.58	1,000,441,297.44	232,064,190.87
所有者权益合计	704,169,967.04	1,849,371,999.62	3,103,692,272.68	2,233,170,464.76
负债及所有者权益总计	713,810,106.36	1,863,354,988.93	3,142,967,896.52	2,243,990,032.52

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