信澳星奕混合C(011223)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-29 |
1.4021 |
1.4021 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.4071 |
1.4071 |
| 3 |
2025-12-25 |
1.4061 |
1.4061 |
| 4 |
2025-12-24 |
1.4074 |
1.4074 |
| 5 |
2025-12-23 |
1.4044 |
1.4044 |
| 6 |
2025-12-22 |
1.4152 |
1.4152 |
| 7 |
2025-12-19 |
1.4126 |
1.4126 |
| 8 |
2025-12-18 |
1.3959 |
1.3959 |
| 9 |
2025-12-17 |
1.4089 |
1.4089 |
| 10 |
2025-12-16 |
1.4018 |
1.4018 |
| 11 |
2025-12-15 |
1.3983 |
1.3983 |
| 12 |
2025-12-12 |
1.4168 |
1.4168 |
| 13 |
2025-12-11 |
1.4040 |
1.4040 |
| 14 |
2025-12-10 |
1.4057 |
1.4057 |
| 15 |
2025-12-09 |
1.4025 |
1.4025 |
| 16 |
2025-12-08 |
1.4210 |
1.4210 |
| 17 |
2025-12-05 |
1.4408 |
1.4408 |
| 18 |
2025-12-04 |
1.4317 |
1.4317 |
| 19 |
2025-12-03 |
1.4341 |
1.4341 |
| 20 |
2025-12-02 |
1.4387 |
1.4387 |
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