国泰医药健康股票C(011326)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,980,307.41 |
5,984,199.61 |
-1,251,517.26 |
-25,122,137.63 |
| 本期利润 |
4,151,685.57 |
26,769,335.81 |
17,775,565.97 |
-36,040,282.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.16 |
0.08 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.41 |
21.27 |
11.10 |
-18.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.97 |
11.65 |
12.94 |
-11.32 |
| 期末可供分配利润 |
-31,930,735.48 |
-16,355,166.23 |
-65,745,764.44 |
-65,017,776.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
149,165,996.34 |
58,934,413.39 |
190,186,928.34 |
152,533,437.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.78 |
0.79 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.67 |
-21.81 |
-20.91 |
-29.97 |
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