国泰医药健康股票C(011326)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰医药健康股票C(011326)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,974,472.49	243,451.37	905,970.17	736,569.89
存出保证金	172,040.70	161,662.12	160,153.41	124,405.29
交易性金融资产	568,160,378.72	758,294,750.29	670,177,650.13	733,704,789.75
其中：股票投资	561,438,610.14	745,137,013.39	670,076,873.97	733,704,789.75
债券投资	6,721,768.58	13,157,736.90	100,776.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	144,630.18	3,948,536.17	724,036.66	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,160,656.63	-	2,846,592.86
应收申购款	128,449.68	80,619.96	104,696.17	151,377.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	600,559,188.87	794,211,165.77	715,463,279.36	781,333,555.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,342,545.98	202.71	64.34	2,166,444.70
应付赎回款	1,145,846.89	1,202,264.49	1,333,270.72	445,188.27
应付管理人报酬	616,105.68	831,497.47	765,324.15	865,311.08
应付托管费	102,684.29	138,582.90	127,554.00	144,218.50
应付销售服务费	20,333.75	58,204.65	53,772.34	84,818.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	21.66	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	356,479.47	371,846.18	518,755.96	559,606.38
负债合计	4,584,017.72	2,602,598.40	2,798,741.51	4,265,587.71
所有者权益
实收基金	749,052,363.08	988,366,599.52	1,005,998,089.02	1,147,587,179.97
未分配利润	-153,077,191.93	-196,758,032.15	-293,333,551.17	-370,519,211.74
所有者权益合计	595,975,171.15	791,608,567.37	712,664,537.85	777,067,968.23
负债及所有者权益总计	600,559,188.87	794,211,165.77	715,463,279.36	781,333,555.94

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