国泰医药健康股票C(011326)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰医药健康股票C(011326) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰医药健康股票C(011326)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	78,247,774.09	111,882,318.00	98,389,888.29	-99,043,834.84
利息合计	74,941.40	171,563.68	97,724.59	186,188.53
其中：存款利息收入	74,941.40	171,563.68	97,724.59	186,188.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,211,321.76	80,630,897.05	2,831,943.53	-90,763,303.65
其中：股票投资收益	-1,262,369.48	71,556,206.26	-2,788,006.35	-110,400,845.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	109,656.22	34,308.70	8,467.83	26,317.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,364,035.02	9,040,382.09	5,611,482.05	19,611,224.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,377,457.86	30,594,516.48	95,074,452.76	-8,858,670.50
其他收入	584,053.07	485,340.79	385,767.41	391,950.78
费用	4,514,601.03	11,074,979.57	5,936,422.98	12,120,731.86
管理人报酬	3,665,684.10	8,902,588.97	4,738,830.15	9,556,247.59
基金托管费	610,947.33	1,483,764.87	789,805.04	1,592,707.84
销售服务费	149,076.78	501,959.85	317,114.29	794,751.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,745.63	186,659.34	90,673.50	177,024.95
利润总额	73,733,173.06	100,807,338.43	92,453,465.31	-111,164,566.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年