朱雀恒心一年持有混合(011531)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
399,329,982.68 |
325,213,204.51 |
76,007,293.16 |
-824,774,642.04 |
| 本期利润 |
321,777,292.87 |
445,072,109.74 |
177,921,580.45 |
-281,261,447.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.11 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
13.85 |
5.33 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.82 |
13.94 |
5.32 |
-5.96 |
| 期末可供分配利润 |
-341,448,547.24 |
-861,862,017.50 |
-1,323,055,654.43 |
-1,552,904,725.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,515,389,877.60 |
2,796,775,245.78 |
3,170,285,348.40 |
3,338,392,156.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.81 |
0.75 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.98 |
-18.60 |
-24.76 |
-28.56 |
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