朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀恒心一年持有混合(011531)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,195,581,508.51	2,637,202,389.11	2,402,606,976.19	2,669,600,538.49
其中：股票投资	2,195,581,508.51	2,637,202,389.11	2,402,606,976.19	2,669,600,538.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,981,509.80	-	477,144,771.40	334,921,137.11
应收证券清算款	31,230,755.95	28,976,628.32	-	22,304,208.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	544,959.30	-	3,940,804.55	-
应收申购款	48,605.14	7,012.34	6,656.81	11,020.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,533,369,714.00	2,813,186,320.14	3,195,187,116.80	3,352,170,021.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	13,239,597.74	-
应付赎回款	14,985,820.40	12,885,573.12	7,924,346.29	9,549,441.20
应付管理人报酬	2,498,281.39	2,884,715.36	3,131,590.11	3,478,649.08
应付托管费	416,380.24	480,785.88	521,931.70	579,774.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11.21	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,343.16	160,000.00	84,302.56	170,000.00
负债合计	17,979,836.40	16,411,074.36	24,901,768.40	13,777,865.14
所有者权益
实收基金	2,763,649,500.18	3,435,942,072.82	4,213,789,320.70	4,672,691,799.47
未分配利润	-248,259,622.58	-639,166,827.04	-1,043,503,972.30	-1,334,299,642.81
所有者权益合计	2,515,389,877.60	2,796,775,245.78	3,170,285,348.40	3,338,392,156.66
负债及所有者权益总计	2,533,369,714.00	2,813,186,320.14	3,195,187,116.80	3,352,170,021.80

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