朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀恒心一年持有混合(011531)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	340,834,806.10	490,413,719.33	201,225,347.54	-230,789,337.18
利息合计	481,023.17	4,230,581.29	3,482,050.84	8,057,688.18
其中：存款利息收入	216,368.22	851,214.78	568,941.73	1,243,358.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	264,654.95	3,379,366.51	2,913,109.11	6,814,329.64
投资收益合计	417,906,472.74	366,324,232.81	95,829,009.41	-782,360,220.02
其中：股票投资收益	401,005,489.34	345,882,228.77	82,688,331.09	-807,990,951.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,335,185.41	-	1,266,279.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,900,983.40	19,106,818.63	13,140,678.32	24,364,451.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-77,552,689.81	119,858,905.23	101,914,287.29	543,513,194.66
其他收入	-	-	-	-
费用	19,057,513.23	45,341,609.59	23,303,767.09	50,472,110.20
管理人报酬	16,234,445.17	38,641,294.40	19,862,996.52	43,059,844.14
基金托管费	2,705,740.84	6,440,215.78	3,310,499.50	7,176,640.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,323.69	260,098.44	130,271.07	235,625.35
利润总额	321,777,292.87	445,072,109.74	177,921,580.45	-281,261,447.38

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