嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
106,715,586.52 |
105,569,169.97 |
216,400,057.46 |
77,710,227.90 |
| 本期利润 |
1,400,333.11 |
17,800,581.95 |
310,026,555.04 |
109,581,796.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.30 |
7.02 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.29 |
7.06 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
196,862,864.98 |
266,490,008.44 |
325,317,300.63 |
185,239,816.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
4,514,552,413.66 |
6,196,298,147.83 |
5,959,917,793.86 |
4,807,872,917.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.90 |
14.26 |
13.92 |
9.56 |
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