首页 - 基金 - 嘉实致明3个月定期纯债债券(011628) - 基金净值
嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0127 1.0325
2 2023-02-10 1.0124 1.0322
3 2023-02-03 1.0123 1.0321
4 2023-01-20 1.0107 1.0305
5 2023-01-13 1.0110 1.0308
6 2023-01-12 1.0115 1.0313
7 2023-01-11 1.0113 1.0311
8 2023-01-10 1.0106 1.0304
9 2023-01-09 1.0117 1.0315
10 2023-01-06 1.0119 1.0317
11 2023-01-05 1.0127 1.0325
12 2023-01-04 1.0133 1.0331
13 2023-01-03 1.0130 1.0328
14 2022-12-31 1.0125 1.0323
15 2022-12-30 1.0124 1.0322
16 2022-12-29 1.0121 1.0319
17 2022-12-28 1.0107 1.0305
18 2022-12-27 1.0100 1.0298
19 2022-12-26 1.0109 1.0307
20 2022-12-23 1.0110 1.0308
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