嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实致明3个月定期纯债债券(011628)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	67,103,028.93	44,718,191.44	42,447,192.98	349,364,716.50
利息合计	65,424.67	98,690.47	39,221.35	164,552.85
其中：存款利息收入	10,595.15	48,836.94	19,338.78	38,341.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,829.52	49,853.53	19,882.57	126,211.65
投资收益合计	47,840,947.33	149,934,754.38	130,176,559.65	255,573,666.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,840,947.33	149,934,754.38	130,176,559.65	255,573,666.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,196,656.93	-105,315,253.41	-87,768,588.02	93,626,497.58
其他收入	-	-	-	-
费用	12,124,561.45	43,317,858.33	24,646,611.03	39,338,161.46
管理人报酬	5,131,539.09	16,225,493.69	8,859,015.25	13,202,745.52
基金托管费	1,710,512.98	5,408,497.85	2,953,005.05	4,400,915.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,146,661.29	21,422,640.67	12,703,538.62	21,486,174.74
其中：卖出回购金融资产支出	5,146,661.29	21,422,640.67	12,703,538.62	21,486,174.74
其他费用	117,053.05	250,339.26	131,052.11	248,325.96
利润总额	54,978,467.48	1,400,333.11	17,800,581.95	310,026,555.04

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