天弘先进制造混合A(011851)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,306,211.24 |
31,480,112.39 |
7,547,357.69 |
-51,130,763.40 |
| 本期利润 |
29,467,990.30 |
36,229,229.67 |
3,108,577.30 |
-4,948,420.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.26 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
24.35 |
2.06 |
-3.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.96 |
26.71 |
1.95 |
-2.34 |
| 期末可供分配利润 |
28,268,444.17 |
22,804,954.87 |
-178,222.98 |
-8,015,230.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.20 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
97,902,545.09 |
147,342,704.23 |
146,960,250.67 |
155,606,460.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.27 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.30 |
26.63 |
1.89 |
-0.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
