天弘先进制造混合A(011851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘先进制造混合A(011851)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,628,586.05	49,098,897.78	5,686,809.32	-56,510,660.76
利息合计	24,067.28	63,012.83	38,289.83	441,274.94
其中：存款利息收入	24,067.28	63,012.83	38,289.83	441,274.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,305,849.42	42,918,250.66	11,220,744.64	-122,328,958.79
其中：股票投资收益	31,676,865.28	40,792,537.80	9,718,659.94	-126,982,101.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	173.41	-	-	285,181.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,810.73	2,125,712.86	1,502,084.70	4,367,960.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,196,614.70	6,059,897.85	-5,582,697.27	65,314,269.06
其他收入	102,054.65	57,736.44	10,472.12	62,754.03
费用	1,172,970.68	3,044,954.04	1,549,117.81	6,488,869.16
管理人报酬	878,745.18	2,291,591.28	1,165,457.60	4,618,912.43
基金托管费	146,457.44	381,931.91	194,242.93	769,818.85
销售服务费	56,970.74	167,676.67	89,294.27	895,176.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,797.06	203,754.18	100,123.01	204,960.99
利润总额	36,455,615.37	46,053,943.74	4,137,691.51	-62,999,529.92

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