天弘先进制造混合A(011851)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘先进制造混合A(011851)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	578,343.24	408,095.35	85,611.53	171,221.47
存出保证金	78,349.19	119,477.87	45,252.55	167,214.83
交易性金融资产	115,710,678.51	169,087,646.90	176,455,243.92	192,646,824.69
其中：股票投资	115,710,678.51	169,087,646.90	176,455,243.92	192,646,824.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	835,831.03	2,075,899.74	10,235.52	1,512,563.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,596.45	-	229,799.12	-
应收申购款	253,286.16	137,909.67	12,549.59	26,162.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,076,084.08	181,682,518.13	190,464,603.59	206,603,673.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,156,729.06	122.00	20.93	-
应付赎回款	1,501,779.19	810,854.72	376,325.66	794,501.27
应付管理人报酬	116,286.36	183,097.73	183,929.07	212,863.27
应付托管费	19,381.05	30,516.28	30,654.82	35,477.20
应付销售服务费	8,169.68	11,410.57	13,769.95	17,170.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	213,458.75	345,324.22	205,695.79	256,201.31
负债合计	3,015,804.09	1,381,325.52	810,396.22	1,316,214.04
所有者权益
实收基金	76,307,673.04	142,879,356.54	186,837,389.73	206,153,843.34
未分配利润	47,752,606.95	37,421,836.07	2,816,817.64	-866,383.48
所有者权益合计	124,060,279.99	180,301,192.61	189,654,207.37	205,287,459.86
负债及所有者权益总计	127,076,084.08	181,682,518.13	190,464,603.59	206,603,673.90

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