景顺长城医疗健康混合C(011877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-64,901,796.50 |
-18,943,291.99 |
-2,009,298.40 |
-5,577,660.60 |
| 本期利润 |
-1,298,451.46 |
-177,054,396.79 |
12,670,028.91 |
-9,632,282.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.49 |
0.15 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.31 |
-60.69 |
22.72 |
-16.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.92 |
17.51 |
23.88 |
-13.95 |
| 期末可供分配利润 |
-231,794,105.53 |
-280,299,797.16 |
-46,282,731.74 |
-41,035,187.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
339,705,075.86 |
595,859,203.00 |
86,838,861.68 |
60,623,737.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.70 |
0.74 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.88 |
-29.93 |
-26.13 |
-40.37 |
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