景顺长城医疗健康混合C(011877)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城医疗健康混合C(011877)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-21,491,551.68	-173,728,601.58	49,356,076.29	-32,729,203.85
利息合计	58,893.58	130,127.10	22,265.20	90,577.14
其中：存款利息收入	58,893.58	118,407.46	15,963.37	66,283.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,719.64	6,301.83	24,293.58
投资收益合计	-97,682,716.13	-1,964,197.78	-5,854,399.39	-16,676,994.64
其中：股票投资收益	-99,075,287.27	-3,621,655.11	-6,480,792.30	-19,406,058.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227,974.63	300,734.55	85,198.08	94,235.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,164,596.51	1,356,722.78	541,194.83	2,634,828.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,768,113.50	-172,269,362.88	55,145,972.43	-16,162,981.51
其他收入	364,157.37	374,831.98	42,238.05	20,195.16
费用	5,766,364.03	8,847,914.01	1,705,128.29	3,547,009.90
管理人报酬	4,121,409.23	6,395,294.31	1,292,997.33	2,688,434.65
基金托管费	686,901.56	1,065,882.42	215,499.60	448,072.44
销售服务费	842,250.34	1,170,662.36	109,884.86	238,977.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,551.25	216,066.71	86,738.29	171,513.37
利润总额	-27,257,915.71	-182,576,515.59	47,650,948.00	-36,276,213.75

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