景顺长城医疗健康混合C(011877)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城医疗健康混合C(011877)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,672,666.61	267,190.64	6,827,548.52	224,662.21
存出保证金	226,741.75	272,501.64	894,187.19	62,360.56
交易性金融资产	532,270,275.55	854,697,157.69	283,220,644.20	205,133,627.10
其中：股票投资	509,028,951.99	808,184,024.54	269,576,459.58	193,599,210.34
债券投资	23,241,323.56	46,513,133.15	13,644,184.62	11,534,416.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,200,000.00
应收证券清算款	12,310.13	601,137.40	11,172.69	4,930,242.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	120,095.08	-	67,652.40	-
应收申购款	733,829.24	839,881.93	147,712.30	3,251.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	675,539,721.67	900,972,623.23	302,607,653.66	223,371,223.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	85,089,181.97	408,411.56	9,181,414.83	10,044,767.43
应付赎回款	31,442,410.79	10,892,776.79	1,464,599.37	570,695.35
应付管理人报酬	441,508.57	983,771.85	269,582.55	220,320.93
应付托管费	73,584.76	163,961.97	44,930.44	36,720.13
应付销售服务费	76,144.87	219,992.53	23,806.60	19,785.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	855.89	-	-	19.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	377,117.06	428,740.50	270,872.53	278,163.96
负债合计	117,500,803.91	13,097,655.20	11,255,206.32	11,170,473.08
所有者权益
实收基金	877,286,194.13	1,259,863,268.06	390,152,668.07	352,423,128.19
未分配利润	-319,247,276.37	-371,988,300.03	-98,800,220.73	-140,222,377.62
所有者权益合计	558,038,917.76	887,874,968.03	291,352,447.34	212,200,750.57
负债及所有者权益总计	675,539,721.67	900,972,623.23	302,607,653.66	223,371,223.65

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