恒越短债债券A(011919)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
489,976.77 |
412,838.27 |
91,406.48 |
1,778,826.93 |
| 本期利润 |
440,038.20 |
433,379.06 |
68,616.79 |
1,686,104.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.74 |
1.55 |
0.90 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
1.70 |
0.90 |
2.77 |
| 期末可供分配利润 |
6,645,581.30 |
6,431,136.00 |
839,774.24 |
674,248.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
58,960,350.85 |
60,588,201.94 |
8,478,522.72 |
7,495,017.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.70 |
11.87 |
10.99 |
10.00 |
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