首页 - 基金 - 恒越短债债券A(011919) - 基金净值
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恒越短债债券A(011919)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.1277 1.1277
2 2026-07-23 1.1277 1.1277
3 2026-07-22 1.1276 1.1276
4 2026-07-21 1.1276 1.1276
5 2026-07-20 1.1276 1.1276
6 2026-07-17 1.1275 1.1275
7 2026-07-16 1.1275 1.1275
8 2026-07-15 1.1274 1.1274
9 2026-07-14 1.1274 1.1274
10 2026-07-13 1.1274 1.1274
11 2026-07-10 1.1273 1.1273
12 2026-07-09 1.1272 1.1272
13 2026-07-08 1.1272 1.1272
14 2026-07-07 1.1272 1.1272
15 2026-07-06 1.1272 1.1272
16 2026-07-03 1.1271 1.1271
17 2026-07-02 1.1270 1.1270
18 2026-07-01 1.1269 1.1269
19 2026-06-30 1.1270 1.1270
20 2026-06-29 1.1270 1.1270
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