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恒越短债债券A

(011919)

净值:
1.0457
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0457 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
恒越短债债券A(011919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04570.03%
2023-02-101.04540.00%
2023-02-031.04500.02%
2023-01-201.04380.03%
2023-01-131.04320.01%
2023-01-121.04310.01%
2023-01-111.04300.00%
2023-01-101.0430-0.02%
基金公司 恒越基金 基金经理 叶佳 周慕华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7471亿元
最近分红 恒越短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 3002/5254
最近一月 0.17% 2333/5254
最近三月 0.83% 3234/5254
最近六月 0.87% 818/5254
最近一年 2.74% 1406/5254
今年以来 0.54% 3100/5254
成立以来 4.75% 3465/5254
基金简称 单位净值 日增长率
恒越优势精选混合0.69912.51%
恒越品质生活混合0.42592.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒越短债债券A(011919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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恒越短债债券A(011919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶佳 周慕华
  • 基金公告
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