新华中债1-5年农发行A(011973)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,454,463.35 |
17,396,115.67 |
15,999,601.74 |
40,796,864.98 |
| 本期利润 |
11,962,645.45 |
-3,296,071.31 |
5,872.05 |
52,277,064.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
- |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.56 |
-0.36 |
- |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.81 |
-0.09 |
0.11 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
93,696,048.89 |
35,598,713.68 |
57,385,771.98 |
40,076,748.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,632,506,450.62 |
726,881,928.35 |
1,128,348,660.26 |
1,085,762,062.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.82 |
11.80 |
12.02 |
11.89 |
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