新华中债1-5年农发行A(011973)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华中债1-5年农发行A(011973)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	615,523.43	1,817,421.54	57,833,417.49	24,513,789.06
利息合计	214,968.80	205,135.33	304,555.18	87,033.30
其中：存款利息收入	41,547.71	32,529.54	74,835.78	26,566.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,421.09	172,605.79	229,719.40	60,466.53
投资收益合计	21,771,997.28	18,012,111.30	45,710,261.79	23,500,630.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,771,997.28	18,012,111.30	45,710,261.79	23,500,630.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,371,967.48	-16,400,280.69	11,779,936.09	892,325.26
其他收入	524.83	455.60	38,664.43	33,799.68
费用	4,241,675.78	1,904,447.59	4,830,734.62	2,720,465.74
管理人报酬	1,410,909.20	734,290.26	1,729,421.95	864,287.79
基金托管费	470,303.15	244,763.51	576,473.91	288,095.91
销售服务费	15,610.41	8,578.43	11,070.88	4,383.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,095,726.34	791,012.31	2,244,405.45	1,428,429.51
其中：卖出回购金融资产支出	2,095,726.34	791,012.31	2,244,405.45	1,428,429.51
其他费用	249,021.02	125,803.08	269,362.43	135,269.46
利润总额	-3,626,152.35	-87,026.05	53,002,682.87	21,793,323.32

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