首页 > 基金> 新华中债1-5年农发行A(011973)
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新华中债1-5年农发行A

(011973)
净值：
1.0237
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1377 2026-09-24
  • 净值走势
新华中债1-5年农发行A(011973)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02370.05%
2026-09-231.02320.00%
2026-09-221.02320.03%
2026-09-211.02290.03%
2026-09-181.02260.03%
2026-09-171.02230.01%
2026-09-161.02220.02%
2026-09-151.02200.02%
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基金情况

基金全称 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.33亿元 份额规模 15.2506亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.22%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.530.781,856,463,964.07
2026-03-31-106.720.63807,505,588.74
2025-12-31-105.240.57780,335,107.00
2025-09-30-117.390.66822,013,259.78
2025-06-30-96.600.461,182,282,845.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李洁8935.89
2021-09-022024-10-29赵楠11539.47
2021-09-022023-05-18曹巍浩6234.81
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