首页 > 基金> 新华中债1-5年农发行A(011973)
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新华中债1-5年农发行A

(011973)
净值：
1.0555
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1175 2026-02-06
  • 净值走势
新华中债1-5年农发行A(011973)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05550.05%
2026-02-051.05500.05%
2026-02-041.05450.02%
2026-02-031.05430.03%
2026-02-021.05400.02%
2026-01-301.05380.00%
2026-01-291.05380.03%
2026-01-281.05350.01%
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基金情况

基金全称 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.27亿元 份额规模 6.9128亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.54%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 4.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.240.57780,335,107.00
2025-09-30-117.390.66822,013,259.78
2025-06-30-96.600.461,182,282,845.43
2025-03-31-88.110.58987,649,752.34
2024-12-31-124.780.501,112,570,561.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-李洁6633.88
2021-09-022023-05-18曹巍浩6234.81
2021-09-022024-10-29赵楠11539.47
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