鹏华创新升级混合A(012093)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-14,386,857.45 |
209,983,184.78 |
88,795,158.86 |
-32,473,284.09 |
| 本期利润 |
2,567,365.64 |
257,075,517.89 |
167,729,682.73 |
-86,072,851.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.76 |
0.36 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
68.40 |
37.58 |
-17.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
89.30 |
42.32 |
-13.35 |
| 期末可供分配利润 |
81,977,050.52 |
101,045,479.01 |
4,229,434.26 |
-110,161,262.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.52 |
0.02 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
261,525,149.61 |
295,077,278.01 |
313,324,815.78 |
445,892,786.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.52 |
1.14 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.29 |
52.08 |
14.34 |
-19.66 |
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