鹏华创新升级混合A(012093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新升级混合A(012093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	305,536,833.21	184,053,227.66	-93,234,501.79	-120,265,415.23
利息合计	365,805.46	162,892.97	277,365.01	209,390.32
其中：存款利息收入	314,161.11	111,248.62	276,289.94	208,315.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,644.35	51,644.35	1,075.07	1,075.07
投资收益合计	276,222,660.04	99,940,419.22	-33,113,042.73	-55,980,416.79
其中：股票投资收益	275,307,229.46	99,519,218.07	-34,446,914.08	-56,973,099.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,592.71	19,592.71	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	895,837.87	401,608.44	1,333,871.35	992,682.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,911,223.29	83,674,809.61	-60,619,173.89	-64,679,011.99
其他收入	1,037,144.42	275,105.86	220,349.82	184,623.23
费用	7,875,945.19	3,587,123.96	8,558,800.11	4,909,832.61
管理人报酬	5,858,722.63	2,878,057.06	6,758,676.48	3,794,530.14
基金托管费	976,453.78	479,676.16	1,126,446.20	632,421.74
销售服务费	877,899.42	148,318.77	509,059.73	395,381.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,869.32	81,071.93	164,617.70	87,499.05
利润总额	297,660,888.02	180,466,103.70	-101,793,301.90	-125,175,247.84

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