鹏华创新升级混合A(012093)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华创新升级混合A(012093) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创新升级混合A(012093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,540,426.07	305,536,833.21	184,053,227.66	-93,234,501.79
利息合计	159,332.43	365,805.46	162,892.97	277,365.01
其中：存款利息收入	159,332.43	314,161.11	111,248.62	276,289.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	51,644.35	51,644.35	1,075.07
投资收益合计	-19,599,928.88	276,222,660.04	99,940,419.22	-33,113,042.73
其中：股票投资收益	-21,863,003.97	275,307,229.46	99,519,218.07	-34,446,914.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	19,592.71	19,592.71	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,263,075.09	895,837.87	401,608.44	1,333,871.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,489,713.41	27,911,223.29	83,674,809.61	-60,619,173.89
其他收入	491,309.11	1,037,144.42	275,105.86	220,349.82
费用	4,659,027.53	7,875,945.19	3,587,123.96	8,558,800.11
管理人报酬	3,153,419.73	5,858,722.63	2,878,057.06	6,758,676.48
基金托管费	525,569.93	976,453.78	479,676.16	1,126,446.20
销售服务费	899,704.99	877,899.42	148,318.77	509,059.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,332.88	162,869.32	81,071.93	164,617.70
利润总额	1,881,398.54	297,660,888.02	180,466,103.70	-101,793,301.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年