鹏华创新升级混合A(012093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4267 |
1.4267 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.4530 |
1.4530 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.4271 |
1.4271 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.4510 |
1.4510 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.4507 |
1.4507 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.4580 |
1.4580 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4398 |
1.4398 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.4410 |
1.4410 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.4986 |
1.4986 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.5343 |
1.5343 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.5200 |
1.5200 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.4769 |
1.4769 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.5238 |
1.5238 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.5377 |
1.5377 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.5116 |
1.5116 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.5281 |
1.5281 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.5531 |
1.5531 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.5415 |
1.5415 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.5419 |
1.5419 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.5721 |
1.5721 |
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