国寿安保低碳经济混合A(012102)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,926,345.98 |
4,467,757.31 |
6,971,724.12 |
7,172,432.15 |
| 本期利润 |
66,827,248.62 |
9,546,886.16 |
5,932,141.20 |
8,775,507.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.08 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
76.05 |
13.95 |
9.63 |
14.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
106.24 |
15.17 |
10.32 |
15.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,228,455.10 |
-44,418,188.39 |
-50,336,757.24 |
-48,799,297.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
126,708,160.65 |
72,496,172.21 |
62,963,592.06 |
65,943,289.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.64 |
0.56 |
0.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.61 |
-36.00 |
-44.43 |
-41.92 |
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