国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,061,951.47	11,064,775.98	7,800,942.83	10,421,609.63
利息合计	9,077.21	5,133.26	34,907.91	15,703.83
其中：存款利息收入	9,077.21	5,133.26	32,081.29	14,947.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,826.62	756.16
投资收益合计	55,396,079.03	5,477,746.85	8,866,788.01	8,595,811.94
其中：股票投资收益	54,369,122.03	4,643,647.65	7,784,839.31	8,034,268.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,678.48	26,976.43	45,989.06	28,395.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	985,278.52	807,122.77	1,035,959.64	533,148.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,656,795.23	5,581,895.87	-1,100,753.09	1,810,093.86
其他收入	-	-	-	-
费用	1,497,168.96	578,099.34	1,076,061.42	552,051.81
管理人报酬	1,135,187.41	446,207.76	821,421.05	398,881.90
基金托管费	189,197.96	74,367.92	136,903.53	66,480.30
销售服务费	21,603.67	10,115.98	20,960.52	11,199.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,179.92	47,407.68	96,776.03	75,490.40
利润总额	72,564,782.51	10,486,676.64	6,724,881.41	9,869,557.82

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