国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保低碳经济混合A(012102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-35,975,610.10	74,061,951.47	11,064,775.98	7,800,942.83
利息合计	3,802.87	9,077.21	5,133.26	34,907.91
其中：存款利息收入	3,802.87	9,077.21	5,133.26	32,081.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,826.62
投资收益合计	-16,536,910.63	55,396,079.03	5,477,746.85	8,866,788.01
其中：股票投资收益	-16,779,581.82	54,369,122.03	4,643,647.65	7,784,839.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,054.26	41,678.48	26,976.43	45,989.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,616.93	985,278.52	807,122.77	1,035,959.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,367,220.22	18,656,795.23	5,581,895.87	-1,100,753.09
其他收入	1,924,717.88	-	-	-
费用	915,459.12	1,497,168.96	578,099.34	1,076,061.42
管理人报酬	646,887.41	1,135,187.41	446,207.76	821,421.05
基金托管费	107,814.59	189,197.96	74,367.92	136,903.53
销售服务费	82,585.82	21,603.67	10,115.98	20,960.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,171.30	151,179.92	47,407.68	96,776.03
利润总额	-36,891,069.22	72,564,782.51	10,486,676.64	6,724,881.41

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