国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保低碳经济混合A(012102)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,734,022.58	691,727.14	89,130.39	1,141,237.60
存出保证金	210,736.22	126,983.69	101,740.33	156,623.98
交易性金融资产	107,308,701.04	131,126,940.81	77,772,534.74	60,465,246.58
其中：股票投资	101,941,786.00	124,048,855.33	73,721,711.73	56,434,200.00
债券投资	5,366,915.04	7,078,085.48	4,050,823.01	4,031,046.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,355,942.11	-	751,026.59	1,668,202.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	807,724.22	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,548,754.05	135,080,868.45	80,389,959.77	70,631,149.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,478,656.42	-	783,809.55
应付赎回款	8,030,381.48	22,950.60	31,335.64	27,781.10
应付管理人报酬	111,032.29	131,657.45	74,581.94	72,019.25
应付托管费	18,505.39	21,942.94	12,430.32	12,003.21
应付销售服务费	20,883.84	1,564.40	1,677.66	1,648.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	594,637.69	579,556.07	665,659.84	455,396.84
负债合计	8,775,440.69	2,236,327.88	785,685.40	1,352,658.63
所有者权益
实收基金	103,768,871.46	115,963,810.50	124,486,624.30	124,752,146.61
未分配利润	5,004,441.90	16,880,730.07	-44,882,349.93	-55,473,656.07
所有者权益合计	108,773,313.36	132,844,540.57	79,604,274.37	69,278,490.54
负债及所有者权益总计	117,548,754.05	135,080,868.45	80,389,959.77	70,631,149.17

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