瑞达行业轮动混合C(012222)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,668,940.88 |
3,216,157.20 |
-80,677.07 |
-158,850.29 |
| 本期利润 |
13,434,479.98 |
2,849,260.40 |
274,943.75 |
1,152,799.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.27 |
0.03 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.42 |
27.75 |
3.43 |
16.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.72 |
31.41 |
3.24 |
17.07 |
| 期末可供分配利润 |
4,958,709.64 |
67,954.71 |
-1,457,996.08 |
-1,339,112.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.01 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
54,169,883.30 |
13,470,595.18 |
8,606,187.70 |
8,100,131.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.05 |
0.91 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.78 |
16.28 |
-8.64 |
-11.51 |
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