瑞达行业轮动混合C(012222)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2735 |
1.3895 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3051 |
1.4211 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2940 |
1.4100 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2962 |
1.4122 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2558 |
1.3718 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2702 |
1.3862 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3288 |
1.4448 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3670 |
1.4830 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3863 |
1.5023 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3414 |
1.4574 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3941 |
1.5101 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4338 |
1.5498 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3897 |
1.5057 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4166 |
1.5326 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4380 |
1.5540 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4596 |
1.5756 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4508 |
1.5668 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.5300 |
1.6460 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.5446 |
1.6606 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.5203 |
1.6363 |
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