瑞达行业轮动混合C(012222)利润分配表-基金频道-证券之星

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瑞达行业轮动混合C(012222)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,532,306.60	18,380,194.71	2,222,654.50	9,098,498.78
利息合计	34,515.65	41,507.32	15,177.33	62,312.58
其中：存款利息收入	34,515.65	41,507.32	15,177.33	62,312.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,265,071.13	18,368,291.95	-52,369.00	-374,003.66
其中：股票投资收益	10,815,325.08	17,256,518.88	-640,554.73	-1,599,164.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-30,465.48	-191,017.01	-44,906.35	-431,065.99
股利收益	480,211.53	1,302,790.08	633,092.08	1,656,226.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,222,599.45	-36,038.43	2,259,332.56	9,407,159.79
其他收入	10,120.37	6,433.87	513.61	3,030.07
费用	679,668.39	983,521.60	434,088.50	763,266.64
管理人报酬	515,087.86	737,148.82	321,392.48	607,637.43
基金托管费	85,847.89	122,858.16	53,565.44	101,272.92
销售服务费	27,249.57	20,398.02	7,937.59	14,356.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,076.39	103,000.00	51,076.39	40,000.00
利润总额	38,852,638.21	17,396,673.11	1,788,566.00	8,335,232.14

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