银华安盛混合(012502)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
105,557,149.11 |
68,153,199.39 |
-285,570,992.05 |
-224,541,540.46 |
| 本期利润 |
81,444,312.12 |
52,989,298.57 |
-89,534,659.10 |
-114,434,207.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.04 |
-0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.55 |
6.17 |
-10.52 |
-12.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.88 |
6.95 |
-8.04 |
-10.89 |
| 期末可供分配利润 |
-334,963,366.27 |
-455,020,638.27 |
-511,053,831.49 |
-520,922,956.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.41 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
708,765,130.50 |
862,585,993.62 |
788,939,876.64 |
832,960,950.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.68 |
0.63 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-30.24 |
-32.10 |
-36.51 |
-38.48 |
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