基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.7395
|
日增长率：
-1.12%
|
累计净值：0.7395 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 637,500.00 | 41,141,106.49 | 5.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,600.00 | 40,901,775.77 | 5.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,833.00 | 33,662,373.15 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,000.00 | 33,550,000.00 | 4.73 |
| 300502 | 新易盛 | 72,800.00 | 31,368,064.00 | 4.43 |
| 688388 | 嘉元科技 | 744,118.00 | 30,493,955.64 | 4.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 532,500.00 | 30,198,075.00 | 4.26 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 172,200.00 | 29,193,822.65 | 4.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 223,000.00 | 28,762,498.97 | 4.06 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 2,668,000.00 | 28,700,610.33 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,868,572.56 | 47.11 | 84.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,695,368.77 | 4.75 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 27,151,037.44 | 3.83 | 6.88 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.29 | - | 21.34 | 708,765,130.50 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 13.30 | 911,943,742.96 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 9.79 | 862,585,993.62 |
| 2025-03-31 | 85.43 | - | 13.61 | 908,041,113.90 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 10.19 | 788,939,876.64 |
微信公众号
证券之星APP
