基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.7974
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7974 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 47,100.00 | 59,817,000.00 | 7.60 |
| 300502 | 新易盛 | 93,520.00 | 56,766,640.00 | 7.21 |
| 002371 | 北方华创 | 55,200.00 | 48,827,712.00 | 6.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 117,133.00 | 43,472,741.62 | 5.52 |
| 688668 | 鼎通科技 | 107,752.00 | 40,223,821.60 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 80,370.00 | 37,653,345.00 | 4.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 18,282.00 | 34,479,852.00 | 4.38 |
| 600105 | 永鼎股份 | 469,500.00 | 31,681,860.00 | 4.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,300.00 | 31,178,387.00 | 3.96 |
| 688120 | 华海清科 | 94,093.00 | 30,314,882.74 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 506,760,044.20 | 64.35 | 88.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,472,741.62 | 5.52 | 7.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,931,407.00 | 2.66 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,999.94 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.25 | 0.09 | 13.29 | 787,538,946.42 |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 21.00 | 599,624,752.61 |
| 2025-12-31 | 83.29 | - | 21.34 | 708,765,130.50 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 13.30 | 911,943,742.96 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 9.79 | 862,585,993.62 |
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