基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.6991
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：0.6991 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 395,600.00 | 63,927,955.18 | 7.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,168,400.00 | 57,603,194.93 | 6.32 |
| 300502 | 新易盛 | 127,500.00 | 46,635,675.00 | 5.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 151,130.00 | 45,913,294.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,600.00 | 45,761,113.94 | 5.02 |
| 601689 | 拓普集团 | 487,900.00 | 39,515,021.00 | 4.33 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,095,530.00 | 37,817,695.60 | 4.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,691,753.00 | 36,727,957.63 | 4.03 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,177,500.00 | 33,398,634.36 | 3.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,833.00 | 32,903,725.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,217,481.23 | 28.75 | 54.94 |
| 制造业 | 169,403,366.94 | 18.58 | 35.49 |
| 金融业 | 27,473,803.00 | 3.01 | 5.76 |
| 租赁和商务服务业 | 18,160,792.00 | 1.99 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 13.30 | 911,943,742.96 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 9.79 | 862,585,993.62 |
| 2025-03-31 | 85.43 | - | 13.61 | 908,041,113.90 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 10.19 | 788,939,876.64 |
| 2024-09-30 | 83.70 | - | 13.02 | 861,484,604.85 |
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