基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华安盛混合(012502) |
净值：
0.9255
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：0.9255 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 86,800.00 | 38,438,512.00 | 6.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,300.00 | 38,135,000.00 | 6.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 817,500.00 | 36,595,849.39 | 6.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 322,500.00 | 33,885,413.63 | 5.65 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 218,800.00 | 27,742,006.46 | 4.63 |
| 300972 | 万辰集团 | 134,900.00 | 24,619,250.00 | 4.11 |
| 688041 | 海光信息 | 116,215.00 | 24,435,365.90 | 4.08 |
| 601888 | 中国中免 | 343,100.00 | 24,147,378.00 | 4.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,349.00 | 22,952,067.00 | 3.83 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,130,000.00 | 20,872,584.82 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,048,093.17 | 43.20 | 72.58 |
| 批发和零售业 | 24,619,250.00 | 4.11 | 6.90 |
| 租赁和商务服务业 | 24,147,378.00 | 4.03 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,008,050.42 | 3.84 | 6.45 |
| 金融业 | 18,112,820.00 | 3.02 | 5.07 |
| 采矿业 | 7,940,915.05 | 1.32 | 2.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 79.88 | - | 21.00 | 599,624,752.61 |
| 2025-12-31 | 83.29 | - | 21.34 | 708,765,130.50 |
| 2025-09-30 | 90.12 | - | 13.30 | 911,943,742.96 |
| 2025-06-30 | 89.03 | - | 9.79 | 862,585,993.62 |
| 2025-03-31 | 85.43 | - | 13.61 | 908,041,113.90 |
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