银华安盛混合(012502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安盛混合(012502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,582,114.07	59,035,654.39	-77,413,309.36	-108,013,619.35
利息合计	451,266.13	210,703.23	627,948.87	356,871.47
其中：存款利息收入	451,266.13	210,703.23	627,948.87	356,871.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	117,156,671.48	73,986,790.72	-274,261,064.22	-218,659,585.70
其中：股票投资收益	108,584,181.85	67,127,143.17	-287,261,860.57	-227,320,251.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	324,055.27	320,463.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,572,489.63	6,859,647.55	12,676,741.08	8,340,202.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,112,836.99	-15,163,900.82	196,036,332.95	110,107,333.05
其他收入	87,013.45	2,061.26	183,473.04	181,761.83
费用	12,137,801.95	6,046,355.82	12,121,349.74	6,420,588.06
管理人报酬	10,234,993.28	5,097,697.35	10,230,934.80	5,403,689.05
基金托管费	1,705,832.20	849,616.20	1,705,155.75	900,614.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,976.47	99,042.27	185,258.26	116,283.25
利润总额	81,444,312.12	52,989,298.57	-89,534,659.10	-114,434,207.41

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