银华安盛混合(012502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华安盛混合(012502)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	244,538,877.11	93,582,114.07	59,035,654.39	-77,413,309.36
利息合计	172,796.26	451,266.13	210,703.23	627,948.87
其中：存款利息收入	172,796.26	451,266.13	210,703.23	627,948.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	92,901,294.01	117,156,671.48	73,986,790.72	-274,261,064.22
其中：股票投资收益	91,157,374.22	108,584,181.85	67,127,143.17	-287,261,860.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21.46	-	-	324,055.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,743,898.33	8,572,489.63	6,859,647.55	12,676,741.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,457,099.38	-24,112,836.99	-15,163,900.82	196,036,332.95
其他收入	7,687.46	87,013.45	2,061.26	183,473.04
费用	4,910,899.80	12,137,801.95	6,046,355.82	12,121,349.74
管理人报酬	4,131,041.14	10,234,993.28	5,097,697.35	10,230,934.80
基金托管费	688,506.87	1,705,832.20	849,616.20	1,705,155.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,351.72	196,976.47	99,042.27	185,258.26
利润总额	239,627,977.31	81,444,312.12	52,989,298.57	-89,534,659.10

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