富国安利90天滚动持有债券C(012824)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
64,643,508.79 |
41,560,287.57 |
25,515,853.35 |
68,072,638.95 |
| 本期利润 |
57,645,462.89 |
32,813,254.88 |
16,559,635.42 |
72,791,124.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.86 |
1.63 |
0.85 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.72 |
0.91 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
695,290,945.50 |
347,029,030.35 |
204,660,054.96 |
196,621,370.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,059,231,905.88 |
3,270,889,860.64 |
2,072,142,324.15 |
2,271,862,155.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
12.13 |
11.23 |
10.23 |
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