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富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0398 1.0398
2 2023-02-10 1.0395 1.0395
3 2023-02-03 1.0385 1.0385
4 2023-01-20 1.0367 1.0367
5 2023-01-19 1.0365 1.0365
6 2023-01-13 1.0362 1.0362
7 2023-01-12 1.0360 1.0360
8 2023-01-11 1.0357 1.0357
9 2023-01-10 1.0358 1.0358
10 2023-01-09 1.0358 1.0358
11 2023-01-06 1.0354 1.0354
12 2023-01-05 1.0353 1.0353
13 2023-01-04 1.0347 1.0347
14 2023-01-03 1.0338 1.0338
15 2022-12-31 1.0330 1.0330
16 2022-12-30 1.0329 1.0329
17 2022-12-29 1.0325 1.0325
18 2022-12-28 1.0322 1.0322
19 2022-12-27 1.0320 1.0320
20 2022-12-26 1.0317 1.0317
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