富国安利90天滚动持有债券C(012824)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安利90天滚动持有债券C(012824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,384,973.89	49,401,966.83	25,491,543.79	96,566,694.33
利息合计	730,116.42	61,096.78	20,814.77	183,680.52
其中：存款利息收入	5,895.39	25,220.58	16,954.93	103,624.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	724,221.03	35,876.20	3,859.84	80,056.42
投资收益合计	85,705,300.46	58,238,331.88	34,573,178.38	91,492,678.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,705,300.46	58,238,331.88	34,573,178.38	91,492,678.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,050,442.99	-8,897,461.83	-9,102,449.36	4,890,335.23
其他收入	-	-	-	-
费用	21,361,683.18	16,005,367.45	8,633,917.31	22,805,900.63
管理人报酬	9,935,828.02	6,100,246.90	2,970,175.52	9,320,760.49
基金托管费	1,655,971.30	1,016,707.73	495,029.21	1,553,460.14
销售服务费	4,937,127.19	3,001,539.88	1,461,070.98	4,612,968.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,654,715.13	5,495,430.52	3,497,761.81	6,868,990.80
其中：卖出回购金融资产支出	4,654,715.13	5,495,430.52	3,497,761.81	6,868,990.80
其他费用	147,215.17	280,627.35	143,629.20	293,537.83
利润总额	58,023,290.71	33,396,599.38	16,857,626.48	73,760,793.70

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