广发集益一年持有债券A(013063)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,269,566.69 |
1,511,632.78 |
279,094.01 |
-8,886,600.07 |
| 本期利润 |
-13,829.88 |
2,547,757.94 |
1,197,077.80 |
-602,950.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
4.22 |
1.64 |
-0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
4.21 |
1.57 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润 |
391,246.09 |
-953,255.53 |
-2,998,849.33 |
-4,712,724.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
28,287,796.06 |
36,702,061.06 |
61,460,688.83 |
88,887,966.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.29 |
4.56 |
1.92 |
0.34 |
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