广发集益一年持有债券A(013063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发集益一年持有债券A(013063)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	470,066.75	510,427.06	701,087.69	672,170.97
存出保证金	57,664.64	23,687.35	16,047.02	47,504.73
交易性金融资产	94,340,647.58	130,174,172.47	211,562,864.18	351,445,769.25
其中：股票投资	10,487,017.17	23,471,834.93	21,905,704.19	52,956,121.58
债券投资	83,853,630.41	106,702,337.54	189,657,159.99	298,489,647.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	13,150,000.00	-22.16
应收证券清算款	119,992.76	280,000.00	2,193,760.13	2,030,044.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,104.18	-	68,116.66	-
应收申购款	69.88	102.97	19.88	109.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,578,028.66	131,543,280.27	228,235,037.75	354,745,838.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,180,000.00	3,640,326.63	-	5,240,218.63
应付证券清算款	0.75	3.90	400,217.94	11.28
应付赎回款	424,735.35	308,523.33	2,871,597.75	3,033,627.77
应付管理人报酬	45,621.05	68,712.86	115,356.44	183,040.66
应付托管费	11,405.24	17,178.22	28,839.10	45,760.16
应付销售服务费	20,894.35	32,170.02	56,324.94	89,925.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,264.11	4,573.23	7,989.82	20,367.84
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,229.60	52,102.55	110,464.93	82,229.92
负债合计	4,781,150.45	4,123,590.74	3,590,790.92	8,695,181.56
所有者权益
实收基金	88,248,599.77	123,399,918.18	222,924,708.69	348,404,723.77
未分配利润	2,548,278.44	4,019,771.35	1,719,538.14	-2,354,066.66
所有者权益合计	90,796,878.21	127,419,689.53	224,644,246.83	346,050,657.11
负债及所有者权益总计	95,578,028.66	131,543,280.27	228,235,037.75	354,745,838.67

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