广发集益一年持有债券A(013063)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发集益一年持有债券A(013063)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	511,760.76	11,596,846.92	6,020,764.76	1,447,369.25
利息合计	3,000.72	30,289.07	16,287.14	78,939.61
其中：存款利息收入	2,386.83	9,224.48	3,921.53	20,238.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	613.89	21,064.59	12,365.61	58,701.37
投资收益合计	4,722,125.89	7,732,042.80	2,437,192.91	-28,432,517.74
其中：股票投资收益	3,915,085.07	2,530,709.85	-940,467.57	-39,462,680.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	701,982.74	4,569,442.70	3,083,638.22	9,125,237.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,058.08	631,890.25	294,022.26	1,904,925.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,213,365.85	3,834,515.05	3,567,284.71	29,800,947.38
其他收入	-	-	-	-
费用	684,866.71	2,693,129.84	1,662,836.96	4,743,094.00
管理人报酬	327,848.21	1,381,307.05	865,814.60	2,575,554.34
基金托管费	81,962.05	345,326.78	216,453.63	643,888.57
销售服务费	153,239.97	677,294.57	431,382.33	1,240,623.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	25,494.75	86,367.63	45,585.23	61,689.36
其中：卖出回购金融资产支出	25,494.75	86,367.63	45,585.23	61,689.36
其他费用	94,232.50	190,312.15	95,661.92	191,445.67
利润总额	-173,105.95	8,903,717.08	4,357,927.80	-3,295,724.75

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