鹏华沃鑫混合C(013535)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,342,544.60 |
2,319,823.14 |
-2,141,567.95 |
-9,202,430.53 |
| 本期利润 |
23,146,509.51 |
10,839,775.99 |
1,123,738.68 |
-1,729,342.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.16 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.94 |
25.03 |
2.65 |
-3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.18 |
27.47 |
2.58 |
-2.78 |
| 期末可供分配利润 |
-19,624,646.88 |
-19,557,840.38 |
-29,136,363.86 |
-30,679,737.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
146,004,328.43 |
41,681,937.88 |
41,514,629.11 |
44,501,868.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
0.75 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.82 |
-24.55 |
-39.28 |
-40.81 |
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