鹏华沃鑫混合C(013535)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华沃鑫混合C(013535)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,987,011.66	7,089,420.97	10,638,420.79	3,623,687.55
存出保证金	270,857.19	311,858.68	311,941.73	191,958.87
交易性金融资产	840,726,510.40	770,293,472.64	786,858,382.71	848,299,553.87
其中：股票投资	840,726,510.40	770,293,472.64	786,858,382.71	848,299,553.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	27,522,000.00	34,221,000.00	54,159,095.60	38,084,000.00
应收证券清算款	7,657,186.32	2,957,608.12	7,872,222.27	25,273,643.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,784,204.25	-	-
应收申购款	4,758.92	5,009.92	7,180.21	12,688.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	948,560,161.02	865,019,991.74	905,680,672.48	965,570,293.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,522,121.34	7,359,541.42	1,343,509.71	10,478,153.93
应付赎回款	1,941,286.16	1,711,980.81	987,446.76	785,147.81
应付管理人报酬	947,550.59	834,076.68	938,942.89	963,811.59
应付托管费	157,925.07	139,012.76	156,490.48	160,635.26
应付销售服务费	29,034.90	27,112.86	31,139.10	33,857.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	571,959.04	553,764.40	907,630.09	1,083,759.72
负债合计	31,169,877.10	10,625,488.93	4,365,159.03	13,505,365.50
所有者权益
实收基金	1,179,033,115.53	1,369,764,541.70	1,487,991,416.36	1,616,224,938.38
未分配利润	-261,642,831.61	-515,370,038.89	-586,675,902.91	-664,160,010.46
所有者权益合计	917,390,283.92	854,394,502.81	901,315,513.45	952,064,927.92
负债及所有者权益总计	948,560,161.02	865,019,991.74	905,680,672.48	965,570,293.42

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