鹏华沃鑫混合C(013535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8915 |
0.8915 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9071 |
0.9071 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8955 |
0.8955 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9254 |
0.9254 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8718 |
0.8718 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8834 |
0.8834 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9332 |
0.9332 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9749 |
0.9749 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9849 |
0.9849 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9462 |
0.9462 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9793 |
0.9793 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.0310 |
1.0310 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9991 |
0.9991 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.0321 |
1.0321 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.0425 |
1.0425 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.0726 |
1.0726 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.0666 |
1.0666 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1268 |
1.1268 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1482 |
1.1482 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1291 |
1.1291 |
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