中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,495,444.33 |
137,087,633.78 |
100,364,350.54 |
210,696,917.73 |
| 本期利润 |
154,991,600.73 |
27,915,159.87 |
15,083,183.93 |
290,062,659.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
0.41 |
0.29 |
5.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.49 |
0.30 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
137,878,371.20 |
153,916,063.46 |
96,869,337.36 |
40,603,379.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
9,910,992,356.90 |
9,682,054,086.95 |
8,469,274,819.96 |
5,911,349,971.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.85 |
12.95 |
12.73 |
12.39 |
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