首页 > 基金> 中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)
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中银上清所0-5年农发行债券指数

(013653)
净值：
1.0216
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1450 2026-09-24
  • 净值走势
中银上清所0-5年农发行债券指数(013653)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02160.04%
2026-09-231.02120.01%
2026-09-221.02110.02%
2026-09-211.02090.03%
2026-09-181.02060.03%
2026-09-171.02030.00%
2026-09-161.02030.02%
2026-09-151.02010.02%
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基金情况

基金全称 中银上海清算所0-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 99.11亿元 份额规模 96.8466亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.150.039,910,992,356.90
2026-03-31-99.950.079,481,666,728.94
2025-12-31-99.960.069,682,054,086.95
2025-09-30-99.880.147,901,287,070.77
2025-06-30-99.970.048,469,274,819.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-26-李宪176815.36
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